18501560386 18921344401 |
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苏州律师
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私募基金托管协议包括哪些主要内容鉴于_________是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟发起设立_________证券投资基金(以下简称“基金”);
鉴于_________系一家依照中国法律合法成立并有效存续的商业银行，按照相关法律、法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于_________拟担任基金的基金管理人，_________拟担任基金的基金托管人。
为明确基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称：_________
住所：_________
法定代表人：_________
成立日期：_________年_________月_________日
注册资本：_________元
批准设立机关及批准设立文号：_________
经营范围：发起设立基金;基金管理业务及中国证监会批准的其它业务
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
(二)基金托管人
名称：_________
住所：_________
法定代表人：_________
行长：_________
成立日期：_________年_________月_________日
基金托管业务批准文号：_________
组织形式：股份有限公司
注册资本：_________元
存续期间：持续经营
二、托管协议的依据、目的和原则
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查
四、基金财产保管
五、投资指令的发送、确认与执行
六、交易安排
七、基金份额认购、申购、赎回、转换及分红资金的清算
八、基金资产估值，基金资产净值计算与复核
九、投资组合比例监控
十、基金收益分配
十一、基金份额持有人名册的登记与保管
十二、基金的信息披露
十三、基金有关文件和档案的保存
十四、基金托管人报告
十五、基金托管人和基金管理人的更换
十六、基金管理费，基金托管费及其他费用
十七、禁止行为
十八、违约责任
十九、争议处理
二十、托管协议的效力
二十一、托管协议的修改与终止
二十二、其他事项
从上文不难看出私募基金托管协议包括的内容很多，因为对于私募基金托管问题需要注意的地方很多。由于私募基金托管协议的细节点太多，所以本文仅仅只是将私募基金托管协议中最主要的部分书写了出来。只是帮助您理解私募基金托管协议用的。如果对于私募基金托管协议内容有任何不理解的地方，可以直接向专业的律师进行咨询。
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